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9月解禁规模环比减少逾8成冲击市场能量锐降

发布时间:2021-01-08 03:50:17 阅读: 来源:花边厂家

9月迎来年内最小解禁潮 8只个股实现全流通

9月解禁规模环比减少逾8成 冲击市场能量锐降

8月份,市场遭到年内第一大解禁潮的猛烈冲击,上证指数下挫4.97%,并探下今年以来2437.68点的新低;深证成指下挫4.95%,也走出了10926.47点的年内新低。而解禁潮带来的压力,本月将获得很大程度上的缓解。《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,9月沪深A股仅有76只个股迎来限售流通股解禁,合计解禁规模仅为454921.41万股,环比减少85%;合计解禁流通市值约为587.65亿元,环比减少75%,这些数据都是年内与解禁相关的最低值。这对于近期横盘不前的市场,或许可以称得上是一另类的利好消息。统计显示,本月解禁之后,两市将有8只个股获得迎来全流通。

9月迎来45亿股解禁

数据显示,9月份沪深两市将有76只个股迎来解禁,这些个股的合计解禁规模仅为454921.41万股,相较8月份301.43亿股的解禁规模,环比减少84.91%;合计解禁市值约为587.65亿元,相较8月份2305.86亿元的解禁规模,环比减少74.51%。本月大幅减少的解禁股,对市场的冲击与8月相比也将相对温和。

从解禁时间上,今日即面临解禁的股票为*ST宝诚三只。从解禁类型上看,上述76只个股中,分别有33只个股的解禁股份类型是首发原股东限售股份、有28只个股的解禁股份类型是首发机构配售股份、有2只个股的解禁股份类型是股权激励限售股份、有8只个股的解禁股份类型是股权分置限售股份,另有5只个股的解禁股份类型是定向增发机构配售股份。由此可见,首发限售股份解禁合计多达61只个股,仍是5种解禁类型的主角。

从解禁数量上看,本月解禁规模最小的股票为*ST宝诚,仅有118.20万股;规模最大的为宁波港(601018)等13家公司本月面临的解禁股票数量都在1亿股以上。

比较典型的是宁波港。数据显示,宁波港将于本月28日迎来108000.00万股的解禁,居于本月解禁榜首位。解禁后其流通股本将为308000.00万股,流通比例为24.06%。公司2011年中报披露,报告期内,公司货物吞吐量完成1.86亿吨,同比增长16.0%,其中,铁矿石接卸量完成2935.9万吨,同比增长6.7%;原油接卸量完成1734.5万吨,同比增长16.6%;液化品吞吐量完成370.2万吨,同比增长3.2%;集装箱吞吐量完成739.2万TEU,同比增长15.8%。

8只个股实现全流通

从解禁股占总股本的比例上看,上述76只个股中,有31只个股本月以来的解禁股占总股本比例超过了10%。而川润股份(002272)等11只个股本月面临解禁的股票数量都占其总股本数量的30%以上。

上述76只个股解禁后,除宁波港、文峰股份(601010)等8只个股在本月解禁后将实现全流通。

比较典型的是川润股份。数据显示,川润股份将于本月19日迎来11157.30万股的解禁,解禁股占总股本比例高达65.42%,解禁比例居于本月解禁榜首位。解禁后其流通股本将为17055.00万股,与总股本一致,从而实现全流通。公司2011年中报披露,报告期内,公司液压润滑产品共实现订单21394.34万元,同比增长16.42%;其中,风电产品实现订单5675.59万元,同比增长35.94%。报告期内锅炉容器业务共实现订单24489.90万元,同比增加37.86%(其中锅炉产品实现订单实现订单19034.90万元,同比增长11.77%)。预计2011年1-9月净利润同比增长0~30%。

34股逆市上涨

数据显示,上述76只个股中,8月份有多达54只个股的涨幅跑赢上证大盘;有34只个股8月份实现逆市上涨,表现出色。这34只股票的行情对于即将获得自由身的股东来说,无疑是天赐良机,减持套现可谓正当其时。

其中,有中超电缆(002471)等11只个股8月份都上涨了10%以上,行情相当好,在当下一片泛绿的行情中,相关股东具有非常好的减持套现时机。

另一方面,上述76只个股的市盈率普遍较高,最新动态市盈率低于20倍的仅有双星新材(002585)等16只个股的最新动态市盈率都在50倍以上。过高的估值或许将成为相应股东减持套现、落袋为安的动力之一。

比较典型的是光韵达(300227)。其昨日收报22.2元,上涨2.68%,8月份累计上涨22.65%,最新动态市盈率高达63.91倍。数据显示,光韵达将于本月8日迎来330.00万股的解禁。解禁后其流通股本将为1700.00万股,流通比例为25.37%。公司2011年中报披露,报告期营业收入6227.95万元,较上年同期增长24.36%,主要系公司及子公司2011年上半年营业收入实现稳步增长所致。公司综合毛利率较上年同期增长了2.87%,主要原因是公司新项目HDI钻孔营业收入与去年同比有了较大的提高,HDI钻孔的销售占总收入的比例达到了9.04%,HDI钻孔的高毛利(毛利率高达74.37%),在一定程度上使得公司整体毛利同比有了2.87%的增长。

30股三季度预喜

数据显示,上述76只个股中,有多达58只个股今年中期的业绩都有不同程度的增长,占比76.3%。其中,有双星新材等15只个股今年中期业绩都同比增长逾5成。

此外,上述76只个股中,截至昨日,共有35只个股公布了2011年三季度业绩预告,有多达30只个股业绩预喜,占比85.71%。其中,有雏鹰农牧(002477)等17只个股都预计今年三季的业绩变动幅度在50%以上。持续向好的业绩可能成为解禁后股东选择继续持有而非减持套现的理由之一。

比较典型的是双星新材。其中报显示,今年中期实现归属母公司股东的净利润25273.81万元,同比增长364.63%。同时,其中报披露,预计2011年1-9月份比同期增长100%-150%。业绩变动的原因是公司继续加大差异化产品比例,以追求高附加值产品为目标,实现良好的业绩。上年同期净利润1.74亿元。其昨日收报49.8元,下跌0.56%,8月份累计下跌3.79%,最新动态市盈率仅为17.84倍。数据显示,双星新材将于明日迎来1020.00万股的解禁。解禁后其流通股本将为5200.00万股,流通比例为25.00%。无论是从行情和估值上看,还是从业绩上看,其股东在解禁后可能并不会有强烈的减持套现动机,在公司当前盈利持续大幅增长且估值水平较低的情况下,选择坚守或许更为明智。

机械设备13家公司限售股解禁百亿元

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,9月份机械设备行业共有8家公司限售股解禁,累计解禁数量为4.58亿股,累计解禁市值约105.37亿元,占9月解禁市值总额的17.93%。

具体来看,上述行业类公司限售股解禁市值分别为汇川技术(300124)。

比较典型的是川润股份,该股限售股解禁数量最多,解禁数量为11157.30万股,根据8月31日收盘价计算,该股限售股解禁市值约12.75亿元,解禁日期为9月19日,昨收为11.43元,8月涨幅-7.45%。东兴证券表示,川润股份的传统领域保持稳定,风电产品及压力容器贡献增速,预计公司2011-2013年每股收益分别为0.37元,0.44元和0.52元,给予公司2011年35倍市盈率,对应目标价12.95元,首次给予推荐评级。

从行业动态来看,宏观面上,有媒体报道,国内将实施节能重点工程,力争到2015年,我国锅炉、窑炉平均运行效率分别比2010年提高5个和2个百分点,电机系统运行效率提高2-3个百分点,余热余压发电能力达到3100万千瓦。实施节能重点工程:实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明灯节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。

中信证券(600030)表示,工程机械:行业需求有望迎来见底回升。7月工程机械各产品销量数据在逐步披露中,由于7,8月份为传统淡季,预计环比和同比销量仍处于回落过程之中,并有望于近期见底,9月销量有望迎来季节性回升。在行业景气底部区域,应密切关注行业景气变化,并逐步加大投资配置权重,特别要密切跟踪保障房的建设力度和其对行业需求的拉动效应。重型机械行业仍建议重点关注煤机子行业。重机子行业景气依然分化,金属冶炼、风电、火电、水电、核电及化工等设备需求依然相对低迷,而煤机等子行业则保持较高景气度。在该板块,依然建议重点关注煤机子行业,重点公司有三一国际、郑煤机(601717)等。

从市场表现来看,该行业仅4只解禁股本月逆市上涨,这些个股分别是中超电缆(30.79%)、富瑞特装(300228)(18.00%)、豪迈科技(002595)(5.28%)和经纬电材(300120)(4.14%)。

建筑建材8家公司限售股解禁64亿元

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,9月份建筑建材行业共有8家公司限售股解禁,累计解禁数量为5.24亿股,累计解禁市值约64.29亿元,占9月解禁市值总额的10.94%。

具体来看,上述行业类公司限售股解禁市值分别为中国化学(601117),解禁数量分别为29600.00万股、13911.27万股、2160.00万股、2670.28万股、2419.20万股、680.00万股、540.00万股和400.00万股。

比较典型的是中国化学,该股限售股解禁数量最多,根据8月31日收盘价计算,该股限售股解禁市值约24.63亿元,解禁日期为9月23日,昨收为8.32元,8月涨幅1.96%。公司表示,公司上半年新签合同额590亿元,同比增长209%。其中境外合约总计54.88亿元,同比增长110%。签约行业中煤化工和化工两类合约的签约额突出,其中煤化工上半年的签约额占签约总额的48%。截止本报告期末预收款项余额为90.88亿元,年初余额为80.08亿元。上半年实现净利润为6.5亿元,同比增长35.72%,每股收益为0.18元。从机构进出来看,前十大流通股东中,均为机构投资者,华夏优势等九家基金公司合计持有30039万股,占公司流通盘的24.37%;中信证券持有13470万股,上期持有12236万股。安信证券表示,中国化学持续快速成长,新签订单大幅超预期,预计国内煤化工工程和海外业务拓展将促使公司全年新签订单轻松突破1000亿大关,提高了对公司的盈利预测,预计2011-2013年每股收益分别为0.49元、0.71元、和0.92元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价12元,提升公司的长期目标价至15元。

从行业动态来看,8月中旬建筑业发展“十二五”规划提出要巩固建筑业支柱产业地位,以完成全社会固定资产投资建设任务为基础,全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长15%以上;工程勘察设计企业营业收入年均增长15%以上;工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20%以上;建筑企业对外承包工程营业额年均增长20%以上。

国泰君安认为,建筑工程业的幕墙行业景气高涨,龙头公司成长可期。随着城市化进程推进,大规模城市数量增加,区域地标性建筑和文体中心等公共建筑需求增加。国际酒店巨头2010-2016年中国规划新开酒店数超过90。跨国公司增多和国内企业追求高品质写字楼,写字楼需求旺盛。北京、沈阳、上海、武汉等地的写字楼空置率下降到10%以下。另外,海外市场方面,正在城市化进程中的中东和亚太将是幕墙需求增长最快的地区,已经走出国门的幕墙龙头门受益于该地经济复苏。国内幕墙市场现在同时拥有一级幕墙施工、甲级幕墙设计资质两种资质的企业有122家。市场集中度逐渐提高,幕墙50强产值占幕墙行业总产值比例由2005年的43%提高到2008年的54%。行业竞争壁垒较高,全国标志性、区域重点项目绝大部分被幕墙50强企业承包。上市公司中做幕墙的企业有江河幕墙(601886)、嘉寓股份(300117)、中航三鑫(002163)。江河幕墙规模最大,技术最强,国际化程度高,承接项目最为高端,是行业龙头。公司受益于国内和中东城市化进程,2010年订单增速90%,在手订单充足,业绩将爆发式增长。还看好江河幕墙、嘉寓股份、亚厦股份(002375)和金螳螂。

从市场表现来看,该行业仅4只解禁股本月逆市上涨,这些个股分别是开尔新材(300234)(29.89%)、围海股份(002586)(14.94%)、嘉寓股份(9.45%)和中国化学(1.96%)。

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