今年开年股民人均亏20万投资老手教你如何生存
2016年开年不利,A股出现大幅调整,其中上证综指下跌18%,3000点告破,创业板更是重挫超过三成。根据同花顺(300033)和合中登公司公布的数据,开年短短几个月,A股投资者账户平均损失20万元。小散已经被极端的行情吓傻了眼,不知道该如何操作,而本文的主人公黄先生则表示,猎食的机会或许要出现了。
“先是不亏钱其次才是赚钱”
黄先生是一名职业投资者,去年年底刚刚在广州设立了一家私募。“我本来是公募出身的,此前一直是做专户,因此对于风险控制把握得较好,对于股市,我最深刻的理解首先是不要亏钱,其次才是赚钱”。
去年二季度市场表现得十分兴奋,创业板更是无以复加地疯狂,不少个股短短一个月实现翻倍,黄先生的基金刚刚成立,面临建仓的问题。“当时市场的情绪十分亢奋,所有人都认为年内冲过6124不是问题,万点可待。不过我却已经感觉到了丝丝风险,十多年的公募从业经验让我深刻了解到,每当公募基金大扩容或者百亿规模基金重出江湖的时候,距离顶部就不远了”。
牛市不言顶,虽然个股的估值已经冲上了天,但很难说市场的情绪会把指数推升到一个什么位置。“我当时的策略是紧跟趋势,仓位控制在三成左右,现在说这些话会比较轻松,但当时是相当煎熬的,一些同期成立的风格激进产品一个月便涨30%甚至40%,而我只有10%,尽管如此,长期训练出来的对风险控制的意识一直在警告自己不要过激。终于,6月份调整不期而至,产品净值很快回撤了5%,我马上警觉起来,感觉会有一波大的调整,于是把仓位砍到5%之下,随后市场确实出现了下跌,不过跌幅之大,速度之快,却大大超出预期,不要说普通投资者没有见过,即使我这样久经沙场的老手也惊得目瞪口呆。”黄先生回顾自己当时的心路历程,仍心有余悸。
“人人都恐慌也许是猎食机会到”
毕竟在市场浸淫了多年,黄先生对于市场的判断还是相当理智的,不会像普通散户一样,一拥而上,一哄而散。对于开年后的市场,他表示,“就算市场再差,也会有个底,去年政府积极救市,可以看出对于市场的呵护之情。“散户对市场情绪总是比较极端,涨时热情高涨,跌时灰心丧气。其实这也是判断进场和出场的一个指标。在3000点之上,我一直管住自己的手不去操作,甚至为了避免自己冲动,我组织了公司的人去云南旅游(002059),回来的时候大盘已经跌穿3000点,这个时候,我认为市场的机会开始出现。判断的依据有两个:首先是这个点位的融资盘已经跌至万亿之下,清杆杠已经完成得差不多了;其次是跌到这个位置,不少优质个股的估值已经显示出优势。虽然不知道明确的底部在哪里,但在这个点位更多的是输时间不输空间。于是我开始分批入场。”黄先生对信息时报记者表示。
黄先生在选股上也很有自己的逻辑,他认为大跌之后,市场的神经变得十分敏感,前期被炒作充分的概念股尽量少碰,比如互联网概念等。他将重心放在了医药板块上,“医药板块是逆周期行业,对于经济周期的敏感性较弱,在目前经济没有出现明显回暖的趋势背景下,医药资产相对安全。”
出于对风险的防备,黄先生将仓位控制在五成之下。“还是那句老话,即使再差,市场也会有底,现在主要是调整心态,找一些被错杀的好票,不用跟惊弓之鸟一样,人云亦云。现在人人都恐慌,也许是猎食的机会到了”。
分析
底部留一点 头部让一点
财经猎人的CEO李小姐表示,黄先生的操作手法应该说是非常成熟的,市场的情绪往往走向极端,而真正能够在股市赚钱的人就是抓住了别人的极端心里,在别人恐慌的时候他贪婪,在别人贪婪的时候他恐慌。此外,她认为,仓位控制对于投资者来说尤为重要,任何时候,都要给自己留有余地,不要抱着赚到尽的心态,“底部留一点,头部让一点”这样才好。
(责任编辑:金明正 HF023)
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